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合理设置仓位
仓位过重会使账户面临较大的回撤风险，而合理的仓位可以在市场不利变动时，降低损失的程度。一般来说，建议投资者在杠杆交易中，将初始仓位控制在总资金的一定比例之内。例如，新手投资者可以将初始仓位控制在 10% - 20%，有经验的投资者也不宜超过 50%。这样即使市场出现不利波动，也不会对账户资金造成毁灭性打击。
不同仓位控制下的风险对比如下：
- 仓位比例为 10%时，市场不利波动 10% ，回撤幅度为 1%，应对策略灵活性高，有足够资金调整仓位。
- 仓位比例为 30%时，市场不利波动 10% ，回撤幅度为 3%，应对策略灵活性中，有一定资金调整仓位。
- 仓位比例为 50%时，市场不利波动 10% ，回撤幅度为 5%，应对策略灵活性低，资金调整空间有限。
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运用止损指令
止损是控制回撤最直接有效的方法之一。在开仓时，就应该根据市场情况和自己的风险承受能力，设置好合理的止损价位。当市场价格触及止损位时，要严格执行止损操作，果断平仓，避免亏损进一步扩大。例如，如果投资者买入某期货合约，开仓价为 1000 元，根据分析和风险承受能力，设置止损价为 980 元，当价格跌到 980 元时，应立即平仓。
分散投资
不要把所有资金都集中在一个期货品种上，而是应该选择多个相关性较低的品种进行投资。这样可以降低单一品种价格波动对账户资金的影响。例如，同时投资农产品期货和金属期货，当农产品期货市场下跌时，金属期货市场可能保持稳定或上涨，从而平衡账户的盈亏。
密切关注市场动态
期货市场价格受到多种因素的影响，如宏观经济数据、政策变化、供需关系等。投资者要及时了解这些信息，分析市场走势，根据市场变化及时调整投资策略。例如，当宏观经济数据显示经济增长放缓时，大宗商品期货价格可能会受到影响，投资者可以适当减仓或调整持仓结构。
其他风控措施
- 杠杆控制：期货杠杆≤3倍，不用满杠杆；盈利时适度加杠杆，亏损时降杠杆。
- 对冲思维：单品种重仓时，用弱相关品种对冲（如多铜空农产品），平滑波动。
- 极端行情应对：单日涨跌≥2.5%，降仓至30%以下，观望为主。
- 空仓耐心：趋势不明、信号模糊时，坚决空仓，不频繁交易。
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